趋势技术分析到底在解决什么问题
很多人一听到技术分析就想到一堆指标和复杂图形，其实趋势技术分析的核心就一句话：帮你判断价格接下来往哪个方向走的概率更大。它不预测未来，只告诉你当前市场是涨势、跌势还是震荡，然后让你做出对应的操作计划。
股票和期货市场里，价格不是随机乱跳的，群体心理会形成一定的惯性。上涨时大家抢着买，回调时有人急着卖，这些行为在图表上留下的痕迹就是趋势。技术分析就是把这些痕迹翻译成普通人能看懂的信号。
画趋势线不是连两个点那么简单
新手常犯的错是随便找两个低点连一条线就当成支撑线。真正的趋势线需要满足三个条件。
第一，触点越多越有效。 一条上升趋势线至少要被价格回踩三次并且没有跌破，才算有效。只碰两次的线很容易被一根阴线击穿。
第二，斜率要合理。 45度左右的趋势线最稳定。太陡的线代表涨速过快，往往撑不了多久；太平的线又说明趋势力度弱，随时可能转震荡。
第三，画线要取影线还是实体？ 短线交易看实体收盘价，中长线看影线极值。期货因为杠杆高，影线触发止损的概率大，建议统一用收盘价画线，避免被盘中假突破骗出场。
支撑和阻力会互相转换
这是趋势技术分析里最值钱的一条规则。一个被跌破的支撑位，后来就会变成阻力位；一个被突破的阻力位，回踩时就会变成支撑位。
股票里常见这种情况：股价在20元横盘一个月，某天放量突破到22元，之后回调到20元附近又涨回去。那个20元就是原来的阻力变成了支撑。期货里同样适用，螺纹钢主力合约在3800元反复争夺后突破，回踩3800不破就是做多机会。
关键点在于突破时必须带量。股票突破日成交量至少要比前五日均量放大50%以上，期货看持仓量和成交量同步增加。没量的突破大概率是假突破，追进去就被套。
趋势的三个阶段和对应策略
上升趋势分三段：启动期、主升期、衰竭期。启动期价格刚突破底部形态，成交量温和放大；主升期沿着趋势线稳步上行，回调不破线；衰竭期加速上涨后出现放量滞涨，趋势线被跌破。
下跌趋势反过来。震荡趋势最简单，价格在两条水平线之间来回跑，高抛低吸，跌破下沿止损。
股票T+1制度下，上升趋势里回调到趋势线附近是买点，跌破趋势线三天收不回去就卖。期货T+0且带杠杆，趋势线跌破必须当天止损，不能扛单。杠杆会放大亏损，一笔扛单可能吃掉十笔盈利。
成交量是趋势的油门
价格可以骗人，成交量很难骗人。上升趋势中，上涨放量、回调缩量是健康的。如果某天价格创新高但成交量比前几天还小，这叫量价背离，说明买盘跟不上了，趋势可能随时结束。
期货市场还要看持仓量。价格上涨、持仓量增加，说明新资金进场做多，趋势能延续；价格上涨、持仓量减少，说明空头平仓推动的上涨，涨完就没了。
均线系统是趋势的简化版
不想画趋势线的人可以用均线代替。20日均线代表短期趋势，60日均线代表中期趋势。价格在20日均线上方且均线向上，就是短期上升趋势。
股票做波段，收盘价跌破20日均线减仓，跌破60日均线清仓。期货做日内，看5分钟图的20均线方向，均线向上只做多，向下只做空。均线系统的缺点是震荡市里反复打脸，所以需要配合成交量过滤，无量穿越均线不操作。
趋势技术分析的死穴在哪里
第一，震荡市里趋势线全是假信号。 价格在窄幅区间里来回穿越趋势线，画多少条都没用。识别方法是看布林带是否收口，收口就停止趋势交易。
第二，突发消息会瞬间击穿所有技术位。 股票遇到黑天鹅跌停，期货遇到政策突变跳空，技术分析完全失效。所以任何时候都要设止损，股票单笔亏损不超过总资金2%，期货不超过1%。
第三，不同时间周期趋势方向可能相反。 日线上升趋势里，60分钟图可能正在下跌。解决方法是以大周期定方向，小周期找买点。日线趋势向上，只在60分钟图回调到支撑位时做多，不做空。
把趋势技术分析变成可执行的纪律
知道方法不等于能赚钱。趋势技术分析最难的部分是执行。看到趋势线跌破就该卖，但很多人会想等反弹再卖，结果越套越深。
股票交易可以设条件单，跌破趋势线自动卖出。期货交易可以设止损单，价格触及止损线自动平仓。把决策提前写好，盘中只执行不思考，才能避开情绪干扰。
趋势技术分析不是水晶球，它是一套概率游戏。十次交易里对六次、错四次，只要错的四次每次亏小钱，对的六次每次赚大钱，长期下来就是正收益。接受亏损是交易的一部分，趋势跟踪才能坚持下去。
