区域之源操作模型到底在赚什么钱
很多朋友第一次听到区域之源操作模型，觉得名字挺玄乎。拆开看，它赚的就是价格在某个区间里来回晃荡的钱，或者价格冲出这个区间后顺势跑一段的钱。
股票市场里，一只票在10块到12块之间反复磨了两个月。区域之源模型会告诉你：靠近10块的地方买，靠近12块的地方卖。期货市场里，螺纹钢在3800到4000之间震荡，同理。这个模型不预测大牛市，也不赌单边暴跌，它只做一件事——找到价格大概率会停留或反转的区域，然后在那里下注。
盈利来源分成两块。一块叫回归利润，价格碰到区域下沿往上涨，你低位接货，涨到上沿附近卖掉。另一块叫突破利润，价格带着成交量冲过区域上沿，你跟着追进去，等它跑到下一个区域再考虑离场。股票没有杠杆，回归利润更稳。期货自带杠杆，突破利润跑起来快，但反过来咬人也狠。
这个模型的核心条件是什么
画不出正确的区域，后面全是白搭。区域之源模型对区域的要求很死：必须是有过至少两次触及的边界，最好三次以上。两个高点连成压力线，两个低点连成支撑线，中间那块地就是你的操作区域。股票日线级别上，这种区域一般能管两周到两个月。期货因为波动快，小时级别甚至15分钟级别就能形成有效区域。
价格必须进入区域边界附近，不是差不多，是肉眼可见的贴近。股票差1%以内，期货差0.5%以内。没到边界就动手，等于主动送钱。
止损条件比盈利条件更重要。区域下沿被跌破且收盘价站不回去，多头逻辑当场作废。股票跌破区域下沿3%无条件走人。期货更狠，跌破区域下沿加上保证金亏损超过总资金2%，立刻砍仓。别跟区域较劲，区域破了就是破了。
成交量是验证条件。价格触碰区域上沿时，如果成交量萎缩，大概率假突破，别追。价格突破区域上沿时，成交量必须明显放大，至少比前五根K线平均量能高出30%。股票涨停板突破区域上沿是最强信号。期货夜盘突然放量突破，第二天日盘往往还有惯性。
股票和期货用起来差别在哪
股票没杠杆，区域之源模型可以满仓干，但得分散。一只票分配20%资金，同时操作三到五只不同行业的票。区域下沿买入，区域上沿卖出，吃5%到15%的波段。碰上突破区域上沿的票，留一半仓位跟趋势，另一半在回归上沿时卖掉。
期货不能这么玩。杠杆放大了区域边界的重要性。同样一个区域，股票跌3%你扛得住，期货跌3%可能已经吃掉你一半本金。期货用区域之源模型，仓位必须轻，单品种保证金占用不超过总资金10%。区域下沿做多，止损设在下沿下方0.5%到1%，盈亏比至少做到3比1才动手。
期货还有一个股票没有的麻烦——隔夜跳空。股票跌停了第二天还能挂单跑，期货夜盘突然暴涨暴跌，早上开盘直接跳过你的止损位。解决办法是只在主力合约上做，避开交割月前两周，而且区域边界要选在成交密集区，那种地方不容易被瞬间击穿。
仓位管理和心态怎么配合
区域之源模型最容易死在重仓上。股票连续三次在区域下沿买入都被止损，每次亏3%，总资金亏掉9%。第四次信号来了，你不敢下手，结果那一次直接反弹到上沿，涨了12%。这种故事每天都在发生。
仓位管理公式很简单。股票单笔风险控制在总资金1%以内。比如100万账户，区域下沿买入价10块，止损价9.7块，每股亏0.3块。100万乘以1%等于1万，1万除以0.3等于33000股。你就买33000股，不多不少。期货用ATR来算，区域边界到止损位的距离乘以合约乘数，再倒推手数。
心态上要接受一个事实：区域之源模型胜率不会超过60%。十次操作对六次错四次，靠的是盈亏比赚钱。对的时候赚8%，错的时候亏3%，十次下来净赚36%减去12%，还有24%。股票一年抓到两波这样的机会就够吃饭。期货因为机会多，一个月可能就有三四次，但杠杆会放大情绪，连续错两次就得停手一天。
哪些行情下这个模型会失效
单边趋势行情里，区域之源模型会反复打脸。股票从10块涨到30块，中间没有像样的回调，你每次在所谓区域上沿卖出，结果它继续涨。期货更惨，一个供需缺口把价格从4000拉到5000，你每次做空区域上沿都被止损。
识别失效有办法。看均线排列，日线级别20日、60日均线多头排列且发散向上，说明趋势行情来了，区域之源模型要降频使用，只做多不做空，而且区域边界要往上移。股票里大盘指数连续三天涨幅超过1%且成交量递增，也是趋势信号。
另一种失效是区域模糊。价格在10块到12块之间来回晃，但每次高点在11.8、12.1、11.9之间乱跳，低点在10.2、9.8、10.1之间乱跳。这种区域没有清晰边界，画出来的线全是主观臆断。解决办法是等，等价格自己走出一个清晰的矩形或者三角形，再动手。
股票和期货都适用一个铁律：没有清晰区域，就不操作。区域之源模型不是每天都要用的，它像猎人蹲守，大部分时间在等，等到价格进入你画好的区域边界，才扣扳机。
