2024年私募收益如何？哪些策略表现佳？

2024年私募整体收益情况

整体收益数据

2024年私募排名随着这一年结束而尘埃落定。这一年A股市场波动剧烈，有下跌也有政策推动下的上涨，9月底还开启了秋季行情，场外资金大量涌入。据数据显示，截至2024年12月27日，10595只私募证券产品平均收益率达11.17%，75.98%的产品正收益。从收益分布看，不同分位数收益各有不同。

市场波动影响

A股市场的波动对私募收益有着重要影响。市场的快速下跌会让一些私募产品净值下降，而上涨行情尤其是9月后的“牛市”行情，又为私募产品带来了机会。那些能够把握市场节奏，在波动中合理调整投资组合的私募，更有可能获得较好的收益。

不同策略的私募表现

期货及衍生品策略

在私募基金的五大策略中，2024年期货及衍生品策略整体表现最佳。1275只相关产品收益率均值为12.18%。其中其他衍生品策略收益领先，24只产品收益均值为23.23%，多数产品正收益。而期权策略表现较差，200只产品收益均值为6.91%，主观CTA大幅跑赢量化CTA。

股票策略

股票策略表现也较好。6896只股票策略私募平均收益率为11.29%，正收益产品占比73.78%。其中量化产品表现遥遥领先，1160只量化产品收益率均值为14.33%，正收益产品占比高，中位数收益率也高于其他类型。

债券策略

债券策略虽然整体收益在五大策略中垫底，仅为7.99%，但它的表现最为稳健，业绩分化小。703只债券策略私募正收益占比达87.44%，75%分位数为3.31%，是五大策略中该分位数收益率最高的。

百亿私募的业绩表现

整体收益与占比

2024年百亿私募强者恒强。截至12月31日，335只百亿私募旗下产品平均收益率为23.20%，正收益产品占比89.25%。在正收益产品中，部分产品收益率超10%、50%或处于30%-50%区间。

不同类型产品比较

按类型分，在量化、主观以及主观+量化三类产品中，主观产品表现最好，年度收益均值为37.58%，远高于量化和主观+量化产品。在正收益占比方面，除量化产品外，主观和主观+量化产品占比均超90%。

业绩排名与冠军产品

从每家百亿私募收益最高产品排名来看，东方港湾等公司位列前十。东方港湾以74.37%的收益率夺冠，其冠军产品是但斌管理的主观多头产品，该产品成立于2021年1月27日，11月净值创新高。这得益于但斌对美股和英伟达的投资，2024年美股股指上涨，英伟达涨幅巨大。

2024年私募市场在不同策略和规模上呈现出不同的收益特点。不同策略各有优劣，百亿私募中主观产品表现突出，整体市场受市场波动和投资标的走势影响较大。

相关问答

2024年私募产品平均收益率是多少？

17%，这一数据反映了当年私募产品的整体收益水平。

期货及衍生品策略中哪个子策略收益最高？

在期货及衍生品策略旗下各子策略中，其他衍生品策略收益领跑，截至23%。

股票策略中量化产品表现如何？

股票策略中的量化产品表现遥遥领先，57%。

债券策略有什么特点？

债券策略虽然整体收益在五大策略中垫底，仅为44%。

百亿私募中哪种类型产品收益最好？

在百亿私募的量化、主观以及主观+量化三类产品中，表现最好的是主观产品，58%。

东方港湾夺冠的原因是什么？

东方港湾夺冠得益于但斌对美股和英伟达的投资。25%，带动了其管理的主观多头产品的收益。