私募持仓曝光，盈利驱动行情真的要来了吗？

知名基金经理持仓曝光

天壕能源的持仓情况

天壕能源发布的回购公告显示，截至2月27日，宁泉资产旗下两只产品合计持有该公司1453.15万股，持股数量相较于去年三季度末不变。这两只产品于2025年上半年末新进前十大流通股股东名单，至今变化不大。

元力股份的持仓动态

截至2月24日，睿郡资产旗下两只基金位列元力股份前十大股东名单。其中，睿郡有孚1号持股数量不变，睿郡有孚3号为新进股东。元力股份主要经营活性炭等产品，去年12月开启美洲市场业务布局。

苏盐井神的新股东

截至1月9日，景林资产旗下景林致远私募基金持有苏盐井神36万股，新进该公司前十大股东名单。券商研究报告称，盐穴储气等综合利用手段将为其打开第二成长曲线，业绩具备增长空间。

盈利驱动行情有望启动

市场驱动逻辑转变

淡水泉投资表示，2026年市场驱动逻辑有望从估值修复转向盈利支撑，投资者要更细致甄别行业与公司的景气状况和成长质量。

关注产业供需改善

源乐晟资产称，2026年将从产业供需改善角度找机会。如AI行业发展带来的算力等细分领域机会，以及中国产业链全球市占率提升带来的投资机会。

密集调研电力设备

私募青睐电力设备行业

2月私募排排网统计显示，电力设备成为最受私募青睐的行业，14只个股受关注，合计调研频次达97次，如天顺风能等公司密集接受调研。

电力设备出海机会

多位业内人士认为，AIDC用电需求快速提升，欧美电网设备服役年限长，中国电力设备企业凭借技术等优势，在出海方面具备竞争优势，相关机会将持续涌现。

私募持仓情况反映了他们对市场的判断和布局。盈利驱动行情是否真的会启动，电力设备等板块的机会能否兑现，都值得投资者密切关注。随着市场的变化，私募的持仓和投资策略也可能会相应调整，投资者需持续跟踪，以便做出更合理的投资决策。

相关问答

杨东执掌的宁泉资产在天壕能源的持仓情况如何？

截至15万股，相较于去年三季度末持股数量不变，2025年上半年末新进前十大流通股股东名单。

元力股份的出海计划是什么？

去年12月，元力股份宣布出海计划，其全资子公司通过收购Clarimex49%股权，开启美洲市场业务布局。

景林资产为何关注苏盐井神？

券商研究报告分析称，盐穴储气等综合利用手段将为苏盐井神打开第二成长曲线，推动其从周期化工进入公用事业运营领域，业绩有增长空间。

2026年市场驱动逻辑有何变化？

淡水泉投资表示，2026年市场驱动逻辑有望从估值修复转向盈利支撑，投资者要更关注行业与公司的景气和成长质量。

电力设备为何成为私募关注的方向？

AIDC用电需求快速提升，欧美电网设备服役年限长，中国电力设备企业凭借技术等优势，出海具备竞争优势，机会持续涌现。

私募排排网2月统计的电力设备调研情况如何？

2月电力设备成为最受私募青睐的行业，有14只个股受关注，合计调研频次达97次，天顺风能等公司密集接受调研。