伊利股份成功发行450亿元超短期融资券，你了解其中详情吗？

伊利股份成功发行超短期融资券

发行详情

伊利股份在2026年7月2日至3日成功发行了五期超短期融资券，实际发行总额合计450亿元。其中第十期和第十一期各100亿元，期限89天，7月2日起息，9月29日兑付；第十二期75亿元、第十三期100亿元、第十四期75亿元，期限83天，7月3日起息，9月24日兑付。发行利率均为1.29%。

簿记管理人及主承销商

本次发行的簿记管理人及主承销商涉及多家银行机构。众多银行机构参与其中，体现了市场对伊利股份此次融资的认可与支持，也有助于保障发行过程的顺利进行，为伊利股份筹集资金提供了有力的协助。

发行依据及注册情况

基于相关议案

此次发行是基于公司2024年年度股东大会审议通过的《关于发行境内外债务融资工具的议案》。该议案同意公司增加50亿元多品种债务融资工具（DFI）发行规模，使得DFI项下所有产品的余额合计不超过450亿元。这为此次超短期融资券的发行奠定了基础。

已获注册

中国银行间市场交易商协会已接受公司债务融资工具注册，注册有效期自通知书落款之日起2年内有效。这表明伊利股份在债务融资方面获得了监管机构的认可，为其后续的融资活动提供了便利。

融资对伊利股份的影响

资金支持

成功发行450亿元超短期融资券，为伊利股份带来了充足的资金。这些资金可用于公司的生产运营、市场拓展、研发创新等方面，有助于提升公司的综合实力，推动业务持续发展。

市场信心提升

此次大规模的融资活动向市场传递了积极信号，显示出伊利股份良好的发展态势和市场认可度。这有助于提升投资者对公司的信心，进一步稳定公司股价，为公司未来的发展营造有利的市场环境。

伊利股份此次成功发行超短期融资券，无论是从发行本身的具体情况，还是从其背后的依据及对公司的影响来看，都具有重要意义，将对公司的未来发展起到积极的推动作用。

相关问答

伊利股份此次超短期融资券的发行总额是多少？

450亿元，包括第十期和第十一期各100亿元，第十二期75亿元、第十三期100亿元、第十四期75亿元。

各期超短期融资券的期限分别是多久？

第十期和第十一期期限为89天，第十二期、第十三期、第十四期期限为83天。

发行利率是多少？

五期债券的发行利率均为29%。

此次发行基于什么议案？

基于公司2024年年度股东大会审议通过的《关于发行境内外债务融资工具的议案》。

公司债务融资工具注册有效期是多久？

自通知书落款之日起2年内有效。