中毅达定增2.1亿，能改变财务困境吗

中毅达的定增计划

中毅达（600610.SH）在昨晚披露了一项重要的决策，那就是计划在2024年度向特定对象发行A股股票。这次定增的募集资金总额可不低，上限设定为21,000.00万元。而这些资金在扣除发行费用后，将全部投入到补充流动资金和偿还借款这两个关键领域。

定增的发行价格与数量

此次定增的发行价格被确定为3.07元/股，发行股票的数量上限为68,403,908股（含本数）。这个数量上限可不能小看，它还没超过发行前公司总股本的30%呢。

定增对象与关联交易

这次定增的发行对象是天津信�Z，它可是上市公司的关联方，这也就意味着本次发行构成了关联交易。天津信�Z打算以现金方式认购公司本次向特定对象发行的全部股份，并且已经和公司签订了《附条件生效的股份认购协议》。

关联方的构成细节

具体来看看这其中的关联关系。兴融4号持有公司24.27%的股份，是公司的控股股东。信达证券作为兴融4号的管理人，代为行使实际控制人权利。而这次的发行对象天津信�Z，是公司控股股东、实际控制人控制的关联方，而且已经和兴融4号签署了《一致行动协议》。

再深入一点，信风投资是天津信�Z的普通合伙人及执行事务合伙人，出资额为100万元，它可是信达证券的全资子公司。中国信达是天津信�Z的唯一有限合伙人，出资额为21,000.00万元。

定增后的股权结构与控制权

按照本次发行股票数量上限来计算，如果不考虑其他股份变动的影响因素，本次发行完成后，天津信�Z持有公司股份的比例将达到6.00%。而兴融4号及其一致行动人合计持有公司股份的比例则为28.82%，兴融4号依然是公司的控股股东，信达证券作为兴融4号的管理人，还是代为行使实际控制人权利。所以，这次定增并不会导致公司控制权发生变化。

定增股份的限售期

本次发行对象所认购的股份有一定的限售期，自本次发行结束之日起18个月内不得转让。当然啦，如果国家法律法规、规章、规范性文件及证券监管机构对本次发行股票的限售期另有规定或要求，公司也会根据最新的规定或要求来对限售期进行相应的调整。

中毅达的财务状况

中毅达面临着一些财务方面的挑战。公司的净资产规模有限，同时债务规模较大，这就导致资产负债率一直居高不下。2021年末、2022年末、2023年末及2024年3月末，公司资产负债率分别为90.32%、88.89%、97.88%及98.81%，财务压力那是相当大。

中毅达的经营业绩

2023年，中毅达的营业收入为12.06亿元，同比下降了11.68%。归属于上市公司股东的净利润为-1.20亿元，上年同期还有1111.59万元呢。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.24亿元，上年同期是938.96万元。不过，经营活动产生的现金流量净额为6122.52万元，同比增长了4.17%。

2024年半年度的业绩预告也不太乐观，公司预计归属于母公司所有者的净利润为-1,500万元，不过和上年同期的-3,136.95万元相比，算是实现了减亏。预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-1,630万元。

定增对中毅达的意义

这次定增对于中毅达来说意义重大。募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金和偿还借款，可以大大缓解公司的偿债压力，降低资产负债率，优化公司的资本结构。还能降低公司的财务费用支出，提高公司未来的融资能力和抗风险能力，进而提升公司的资产质量，促进公司持续、稳定、健康地发展。

中毅达未来的发展之路充满挑战，但这次定增或许会成为一个重要的转折点。让我们拭目以待，看看中毅达能否借助这次定增摆脱困境，实现华丽转身。

相关问答

中毅达定增对象是谁？

中毅达本次向特定对象发行股票的发行对象是天津信�Z。

中毅达定增资金用途是什么？

定增资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金和偿还借款。

中毅达定增价格是多少？

本次定增的发行价格为07元/股。

中毅达定增后控制权会变化吗？

不会，兴融4号仍为公司控股股东，信达证券作为兴融4号的管理人，仍代为行使实际控制人权利。

中毅达近年财务状况如何？

中毅达近年资产负债率较高，财务压力较大。

中毅达2023年经营业绩怎样？

2023年中毅达营业收入同比下降，净利润由盈转亏。