二季度多只绩优基金为何补充权益“弹药”，科技与医药会是核心配置方向吗？

二季度绩优基金仓位调整情况

长城医药产业精选混合发起式基金

长城医药产业精选混合发起式基金在二季度表现亮眼，净值增长率达75.18%，规模从一季度末的1975万元激增至二季度末的2.04亿元。其股票投资占比也从72.48%提升至75.89%，提升约3.4个百分点。这一变化显示出该基金对权益市场的积极态度，通过增加股票投资来捕捉市场机会。

同泰产业升级混合A与同泰远见混合A

同泰产业升级混合A股票投资占比从一季度末的1.62%大幅提升至二季度末的90.16%。同泰远见混合A也不甘示弱，将股票投资占比从78.65%提升至85.74%。这些数据直观地表明，这两只基金在二季度加大了权益资产的配置力度，积极参与市场投资。

科技与医药板块成核心配置方向

科技板块的调整

永赢科技智选混合发起A基金经理任桀在二季度将投资重心转移，从“云计算与数据中心”转向“全球云计算产业”。前十大重仓股全部更新，新易盛、中际旭创、天孚通信等光通信龙头取而代之。这一调整体现了基金对科技领域新兴趋势的敏锐捕捉，紧跟云计算产业发展方向。

医药板块的布局

长城医药科技六个月混合A将三生制药、石药集团、益方生物等医药股纳入前十大重仓股。基金经理谭小兵表示聚焦在政策受益及海外BD不断超预期的创新药上。这反映出该基金对医药板块中创新药领域的看好，认为其具有较大的发展潜力和投资价值。

基金经理对三季度权益市场的展望

创新药领域的展望

长城医药产业精选混合发起式基金经理梁福睿对三季度创新药发展充满期待。他认为创新药会在管线海外授权及国内销售放量两个方向发展。海外药企有补充管线布局需求，而国内销售预期空间可根据季报和医保与商保谈判结果判断，创新药前景广阔。

科技赛道的关注重点

永赢科技智选混合发起A基金经理任桀计划在第三季度重点关注前沿模型发布、新兴应用发展，以及海外云和芯片厂商、国内相关公司如光通信、PCB等的经营状态，积极挖掘全球云计算产业投资机会，把握科技赛道发展脉搏。

机器人行业的发展预期

同泰产业升级混合A基金经理王秀觉得下半年机器人行业进入量产爬坡期，核心驱动来自头部厂商订单放量、大模型技术突破和应用场景实证，机器人板块Beta机会显著，看好机器人行业未来发展。

文章相关问答

长城医药产业精选混合发起式基金二季度有哪些变化？

该基金上半年净值增长率达089%，积极布局权益市场。

同泰产业升级混合A在二季度有什么调整？

同泰产业升级混合16%，加大了权益资产配置力度。

永赢科技智选混合发起A基金在科技板块有何动作？

基金经理任桀在二季度将投资重心转向“全球云计算产业”，前十大重仓股更新，换成光通信龙头股，紧跟科技趋势。

长城医药科技六个月混合A对医药板块如何布局？

该基金将三生制药等医药股纳入前十大重仓股，基金经理聚焦政策受益及海外BD超预期的创新药，看好创新药领域。

长城医药产业精选混合发起式基金经理对三季度创新药怎么看？

经理梁福睿认为创新药在三季度会在管线海外授权及国内销售放量发展，海外有需求，国内销售看相关谈判结果。

同泰产业升级混合A基金经理对下半年机器人行业有何观点？

基金经理王秀认为下半年机器人行业进入量产爬坡期，核心驱动来自多方面，机器人板块Beta机会显著。