短剧行业投资价值在哪，出海与AI方向有何亮点？
短剧行业投资价值凸显，出海前景广阔且正处红利期，借助AI可实现降本增效。出海赛道以及有AI应用的相关公司值得关注。...
原奶、肉牛周期能否共振上行助力养殖公司业绩改善？
当前活牛价格和奶价处于历史低位，上游奶牛存栏以及肉牛能繁母牛去化在推进。未来原奶、肉牛周期或许会共振上行，这将推动养殖公司业绩改善，不过养殖公司也面临诸多风险。...
上市险企能否迎来业绩增长与估值修复的戴维斯双击？
7月11日财政部发布《通知》，提出长周期考核举措，这可能推动险资入市，让配置更加多元。今年长端利率企稳缓解了险企压力，当前估值后续有修复空间，看好上市险企迎来戴维斯双击。...
Grok-4发布后，美股科技领域该重点布局哪些方向？
xAI发布Grok-4系列模型，在算力消耗等方面影响显著。美股科技领域投资出现新动向，建议从基础设施和AI应用着手，布局AI计算芯片等多个领域，助力把握科技投资机遇。...
稀土价格为何有望稳中有进？产业链战略配置价值在哪？
7月10日，美企MPMaterials与美国国防部合作，凸显稀土资源战略价值。新能源汽车等发展、人形机器人商业化带来需求增长，稀土恢复且刚性提升，价格有望稳中有进，推荐进行产业链战略配置。...
CXO行业海外需求为何能维持复苏？订单业绩如何持续改善？
2024年海外市场回暖，国内部分CXO企业新签订单增长，2025年上半年海外形势良好。整体呈现一定趋势，各领域表现不同，投资可关注创新、出海等主线，把握市场机会。...
黄金及黄金股为何具备长期投资价值？
全球宏观经济格局演变，黄金成为优异大类资产。地缘政治等因素促使金价上涨，黄金股凭借基本面、估值等优势表现强劲。目前黄金资产处于投资窗口期，或许能带来显著回报。...
“稳定回报”与“资金增配”如何赋能银行板块投资价值？
对比中美银行，从海外镜鉴到国内启示，中国上市银行业绩稳定性占优。当前银行业基本面和资金面进一步夯实“稳定回报”条件，投资价值凸显。...
电网和工控行业下半年，新质生产力、核能、出海方向有何机遇？
2025年电网和工控上半年基本面有韧性，下半年关注业绩与估值修复。新质生产力带来盈利与估值弹性，核能复兴存在投资机遇，出海保持高景气，但也面临风险。...
光伏行业“反内卷”，去产能究竟需要多久？
光伏行业“反内卷”推动产业链价格回升，这是重要一步。但实现落后产能退出、供给侧重构并非易事，关注具备长期竞争力和量价回升弹性的龙头公司很关键。...
AI眼镜新品发布，存储器价格上涨，半导体行业该如何把握机遇？
2025年6月半导体行业表现强劲，全球半导体销售额同比增长，存储器价格上涨。AI手机、PC渗透率提升，多款AI眼镜新品将放量，存储器价格受多种因素影响，投资可关注相关产业链环节。...
美国加征铜关税，铜价回调是配置良机吗？
美国宣布对铜加征50%关税，预计7月下旬或8月1日实施。这种情况下，铜价或回调，不过幅度有限。从中长期看，鉴于供需格局等因素，铜价上行趋势被看好，回调或许是配置时机。...
“反内卷”政策下，哪些行业有望迎来反转契机？
“反内卷”政策背景下，不少行业有新动态。部分行业如煤炭、钢铁等，因产能出清、景气改善有望反转；一些行业二季报有亮点。关注这些行业变化，可把握投资机遇。...
OPEC+超预期加速增产，下半年油运景气真能回升吗？
2025上半年，地缘政治使油运运价宽幅震荡。下半年，虽原油消费需求疲软，但OPEC+超预期加速增产或让油运景气回升。长期而言，油运有景气基础，不过也面临一些风险。...
光伏玻璃反内卷迫在眉睫，龙头企业真能带头减产吗？
光伏玻璃反内卷十分急迫，当前或许全行业亏损，2025年下半年压力更为巨大。实现供需再平衡可能需要更长时间，增量压制价格，行业可能加大冷修停产力度，龙头企业有望率先减产。...
建材企业“反内卷”，多领域如何积极破局？
建材企业响应“反内卷”号召，于多领域调整产能布局与产品价格。水泥、消费建材、玻璃纤维等领域表现各异，各领域发展受多种因素影响，后续盈利预期不同。...
6月挖机内外景气度回升，行业能否持续复苏？
6月挖掘机内销与出口增速回升，二手挖机出口或拉动国内更新需求，国产品牌海外份额有望提高。但行业复苏存在一些风险。...
2025下半年食品饮料行业展望如何，各细分板块有哪些机遇与挑战？
2025下半年，饮料行业各板块表现不同。大众食品新消费趋势持续，白酒筑底，关注各龙头。不过要警惕需求回暖缓慢、原材料价格波动、竞争愈发激烈等风险。...
“反内卷”政策下，中长期猪价会有怎样的表现？
节后猪价表现强于预期，猪企成本得到改善。“反内卷”政策引导可能对2025年下半年及中长期猪价有利好作用。建议关注生猪养殖板块，其中低成本、优质猪企的盈利兑现能力更具优势。...
医疗器械行业短期承压，下半年多家公司为何有望改善？
医疗器械行业短期业绩承压，下半年多家公司有望改善。中长期产业趋势向好，创新等推动龙头成长。医疗设备、高值耗材等细分板块，因不同因素呈现不同发展态势，新科技方向有投资机会。...
双碳目标下，天然铀价格为何易涨难跌且牛市将长期持续？
在双碳目标、安全及AI热潮背景下，全球核能复苏。天然铀需求增加、供应受限、库存去化，价格上涨趋势明显，跌势难现，第三轮牛市将持续。...
四部门联合通知下，大功率充电桩产业链将如何发展？
国家发改委等四部门印发通知，明确大功率充电设施发展目标。这将加速其渗透，利好制造端格局优化与运营龙头盈利能力提升，不过也面临新能源车销量等风险。...
新能源发展进入下半场，电煤消费拐点真会在2027年出现吗？
新能源发展进入下半场，“430、531”新政使新能源发电减速，对煤电边际冲击减弱。电煤消费拐点或于2027年出现，在此过程中还需关注相关风险。...
肥料价格差扩大，国内肥料头部企业为何有望受益？
国际与国内肥料价格差扩大，全球种植面积增长带动肥料需求，而行业新增产能有限。在此情况下，国内头部企业有望从肥料需求改善以及盈利提升中获益。...
生命科学上游板块，真的有望迎来新投资机遇？
生命科学上游产业包含仪器设备等，具有专业化等特征。疫情后景气度下行出现业绩拐点，加上自主可控趋势，有望迎来投资机遇。创新药发展等多重因素推动该产业前行。...
通信行业2025年二季度发展如何，IDC能否迎来拐点？
选取36家A/H通信公司作为样本，预计2025年二季度通信业绩呈现不同表现。IDC受益增长，或迎来拐点，光通信、物联网等各领域也有各自的发展趋势。...
AI推动的算力投资未来为何依然强劲？
AI发展迅速，对算力需求持续强劲。尽管市场因短期上涨和关税问题呈观望震荡态势，但AI推动的算力投资前景仍然向好，相关产业和企业的发展值得关注。...
长鑫存储开启上市辅导，国产存储链将如何受益？
长鑫启动上市辅导。它在技术与产能上持续发展，未来上市或许会拉动扩产，提升设备国产化率，这使得国产存储链有望从中受益，迎来新的发展契机。...
钢铁行业能否迎来转折，走出底部困境？
钢铁行业处于转折关键期，需求逐步触底，供给有收缩预期，成本下行推升利润，龙头优势明显。不过，该行业面临政策与需求的不确定性。...
本轮反内卷政策加码，会如何影响“去资本开支”趋势及市场走向？
本轮反内卷政策加码，强化“去资本开支”趋势，影响供需格局。短期A股市场出现变化，保险配置有新情况，科技领域存在驱动力，港股表现受关注，这些因素共同影响市场走向。...
数量质量双升下，暑期档票房为何有望同比高增长？
重庆出台影视产业激励政策，推动行业供给端恢复。暑期档影片数量和质量均有提升，多个板块发展潜力巨大。在政策助力下，暑期档票房有望实现同比大幅增长。...
全国性生育补贴政策年内真的会落地吗？
2025年政府工作报告提及发放育儿补贴。复盘国内外生育政策案例，全国性生育补贴政策有望年内落地，可能面向3岁以下婴幼儿家庭，这对提升生育率有积极意义。...
能源安全需求下，LNG建设热潮会被拉长吗？
地缘冲突与贸易摩擦重塑全球LNG贸易链，主要进口国能源安全需求上升，可能拉长LNG建设热潮。贸易流向改变，供需趋于宽松，非中东LNG项目需求或许增加，不过要留意相关风险。...
煤价或已见底，煤炭板块龙头和低估值公司能否迎来超额收益？
2025年煤炭行业供给宽松，价格与盈利下滑。当前在成本支撑下煤价或已见底，下半年可能小幅上涨。后续伴随市场风格轮动，红利龙头和低估值标的有机会获得超额收益。...
快递业如何挖掘细分市场并实现末端降本？
2025年，头部快递关注份额提升，竞争有底气。挖掘细分市场量增引领者，关注相关公司。顺丰变革或推动业务量增长与利润率提升，极兔在东南亚有优势，末端降本有新变化，关注通达龙头布局时机。...
2025年计算机行业，如何把握“AI主线”与其他机遇？
2025年计算机行业发展备受关注。二季度收入可能稳健增长，延续一季度趋势。下半年建议把握“AI主线”，关注AIAgent及算力方向，兼顾稳定币等机遇，并且留意相关风险。...
白酒、啤酒、乳制品等食品饮料行业发展现状如何，又面临哪些风险？
6月以来飞天茅台批价下探后有望回升，当前白酒板块底部机会值得关注。啤酒、乳制品等行业有各自发展态势，整个食品饮料行业面临需求复苏、食品安全、成本波动等风险。...
政策支持下，创新药发展将迎来怎样的机遇与挑战？
国家医保局、国家卫健委联合印发措施支持创新药发展，完善全链条支持体系。当下创新药发展存在瓶颈，政策在多方面有亮点。创新药发展虽有风险，但迎来机遇，有望带动板块向上。...
钢铁行业落后产能退出，投资机会几何？
中央财经委员会第六次会议强调推动钢铁行业落后产能有序退出。到2025年行业已扭亏为盈，落后产能退出后毛利或进一步修复，当前普钢板块有提升空间，但也面临一些风险。...
全球核电建设迎来上行，产业链各环节有何机遇？
能源转型与“双碳”建设背景下，全球核电建设有望迎来景气度集中上行。中国在建规模全球第一，欧美核电也在复苏。关注天然铀、中游核心设备及后处理等环节，投资可在相关领域布局。...
硬件成熟真的能推动人形机器人走向大规模量产吗？
现阶段人形机器人执行器传动方案未完全收敛，丝杠路线未定型，减速器和轴承技术相对成熟。传动机构底层技术基因相似，其成熟或许能推动人形机器人量产，但也面临诸多风险。...
2025年中国股市仍有上升空间？哪些因素在推动？
2025年中国股市，包括其估值逻辑，在7月底前或许仍有上升空间。无风险利率降低、人民币预期转变以及宏观政策等因素推动增量资金入市。不过投资时也要留意风险，可关注结构表现。...
银行基本面积极因素积累，业绩拐点真的可期吗？
货币政策适度宽松，金融政策加码，银行基本面积极因素增多，业绩拐点可能到来。中长期资金壮大，推动银行估值重塑，但银行也面临一些风险。...
黄金中长期投资价值凸显，投资者该如何把握？
国际金价触及新高后波动加剧，投资者要正确看待黄金投资价值。各国央行购金等因素支撑黄金中长期向好，投资者应摒弃短期思维，合理配置资产，注重选品，把握黄金投资价值。...
新消费时代投资机会不断涌现，下半年投资机会该如何把握？
新消费在政策与Z世代消费力加持下崛起，上半年表现出色。不过短期存在过热风险，后续板块可能分化。投资者要关注估值，把握机会，比如潮玩、宠物等领域。...
固态电池产业迭代开启，未来发展前景如何？
固态电池产业加速发展，正从0到1迈进。它具有高能量密度和高安全性，在多个领域有应用潜力。半固态电池已装车，在人形机器人等领域的应用或许更早，其长期发展被看好。...
2025年，猪企、宠物食品及黄鸡市场投资机会在哪？
2025年猪价可能下行且年内平稳，可关注优质猪企。宠物食品行业在成长，优质企业市占率提高。黄鸡价格或上涨，养殖链后周期以及动物疫苗企业同样值得关注。...
二季度末到三季度，软饮料行业迎来旺季会有哪些变化？
二季度末到三季度，软饮料行业进入旺季。康统提价策略不同，影响有别。2025年龙头有市占率诉求，红利或提升净利率。茶行业基本盘稳但竞争激烈，投资可关注龙头。...
增量资金接力入市，能否打开证券板块业绩与估值空间？
前期证券行业上半年表现弱于市场，原因是估值抬升和政策变动。现在稳市举措落实，业务回暖，增量资金入市空间大，投资是业绩关键，有望带动证券板块业绩与估值提升。...
“AI+硬件”模式下，AI眼镜迎来了怎样的全新发展机遇？
中信建投称小米AI眼镜功能多样，是重要端侧AI产品。“AI+硬件”在多领域发展，AI成熟促使AI眼镜迎来全新机遇，在各类场景催生出多种品类。...
