锂电旺季真的能支撑商品和权益修复吗？
锂电市场前期因库存显性化和需求不确定，锂价震荡。下半年出口退税取消及旺季效应下，锂价有反弹预期。2027年中性预期下，全球碳酸锂供需或紧平衡，可关注旺季商品和权益修复机会。...
铜价创新高，中长期供需格局会怎样？
近期铜价因供给扰动、库存去化与美元走弱创新高。中长期，全球铜矿老化、新增产能周期长，AI算力、电网建设、新能源等领域拉动铜需求，供需紧平衡格局有望延续。...
稀土价格会回升吗？稀土产业链战略配置价值几何？
中信证券研报称，稀土供给刚性加强，需求或回暖，行业供需偏紧，价格有望上涨，产业链公司中报业绩或超预期，持续推荐稀土产业链战略配置价值。...
光通信产业链上半年为何大面积业绩预喜？
光通信行业上半年成绩亮眼，产业链多公司业绩预喜。全球云厂商与AI企业加大算力开支，技术迭代使供需偏紧，盈利中枢上移。虽股价短期回调，但行业长期向上趋势不变。...
海外高成本支撑下，远期铝价究竟何去何从？
近期市场对海外电解铝扩产担忧升温，华泰证券认为当前对铝价远期供需格局定价过于悲观，海外远期供需能维持紧平衡，成本端支撑使铝价不宜悲观，当前权益市场对铝板块估值或低估。...
2026年下半年锂价还会涨吗？中信证券给出了这样的答案
2026年一季度海外主要锂资源项目产量微降，售价涨幅扩大，5月后锂价受需求和库存影响波动，中信证券预计下半年锂价仍有望走强，目标价25万元/吨。...
2026年下半年锂电行业供需格局会迎来怎样的变化？
2026年下半年锂电行业供需格局将迎来景气度上行。需求端，全球动力电池需求高景气延续，储能装机经济性提升。供给端，行业供需有望改善，固态电池产业化加速，带来投资机会。...
2026年全球碳酸锂供需格局会怎样？
2026年全球碳酸锂供需格局受多种因素影响。中东事件使锂价震荡，国内宜春及海外供给有扰动风险，需求端因高油价获提振，按中性预期，全球碳酸锂有望维持紧平衡。...
碳酸锂配置窗口为何或提前？化工板块如何进入修复通道？
华富基金经理邓翔关注碳酸锂与化工领域，因供需格局变化，碳酸锂成核心配置方向，化工板块进入修复阶段，他审慎对待左侧布局，关注行业供需变量。...
全球钢铁行业真的要迎来持续上升期了吗？
全球钢铁行业供需格局变化，2025-2030年有望持续改善，2029年或短缺。中国出口是平衡海外供需关键，国内需求平稳，行业景气度上升，关注头部钢企等机遇。...
大尺寸面板价格缘何小幅上扬？未来市场格局又将如何？
2月5日集邦咨询发布报告，预计2026年2月大尺寸面板价格上涨，市场供需向好。我国面板企业竞争力增强，TCL华星、京东方A等在技术和产能布局上有进展，有望引领未来市场。...
绿色液体燃料万亿市场，究竟靠啥迎来近10倍增长？
绿色液体燃料如绿醇、绿氨和SAF等是多领域脱碳关键，受益政策与降本，未来5年有望近10倍增长，远期达万亿。国内厂商凭优势加速布局，可关注一体化生产厂商和核心设备供应商。...
造纸行业供需格局逐步优化，价格走势会如何？
11月国内造纸行业涨价潮升温，当前行业处于周期底部复苏阶段，供需格局优化，需求回升，新增产能压力减弱，纸价有望上行，头部企业受益，行业配置价值凸显。...
中国新能源汽车渗透率加速上扬，未来趋势如何？
中国新能源汽车渗透率加速上扬，10月1—19日零售数据可观。供给端新品频出，需求端反馈良好，价格处于低位，行业发展态势向好。优质供给增多的同时，竞争也很激烈。...
AI产业下，特种电子布供需格局如何，哪些公司值得关注？
AI产业推动特种电子布升级，存在三大升级趋势。2025-2026年各类特种电子布紧缺，2026年Q布或实现量产。建议关注那些具备全产品矩阵布局且产能扩张迅速的公司。...
扩内需政策下，PPI能否持续改善，带动经济良性循环？
扩内需等政策发挥作用，多项价格指标向好，企业生产经营扩张，供需格局有望改善。不过，PPI向CPI传导不畅，仍需释放内需潜力，以此推动经济良性循环。...
光伏玻璃供需格局优化，价格上涨背后有何奥秘？
光伏玻璃供给和库存处于低位，价格上涨，盈利能力有望改善。各方推动反内卷，期待更多政策出台，在此背景下，龙头企业优势或许更为明显。...
下半年电解铝板块表现如何，会因低估值和利润走扩而被看好吗？
当前环境下，电解铝板块因低估值与利润走扩预期受关注。下半年供需格局紧，铝价有望上涨，行业平均利润或提升，吸引投资者目光。...
下半年煤炭行业供需格局将如何改善，煤价又会怎样变化？
2025年上半年，煤炭企业因价价下跌等因素业绩下滑，不过中期分红活跃度有所提升。下半年供需格局或改善，价价中枢有望显著提高，业绩或环比改善，“反内卷”政策等成为主要推动因素。...
2025—2027年，钴价真的会迎来周期性上行机会吗？
2025—2027年钴价可能迎来周期性上行。刚果金政策使供给收缩，国内三元锂电渗透率或触底，3C消费景气度上升。未来钴供需格局将改善，价格中枢或许超过35万元/吨。...
稀土战略地位凸显，价格为何有望上行？
“逆全球化”背景下，稀土战略意义更重要，战略价值受多方重视。2025-2026年全球氧化镨钕供需短缺，新兴需求突出，稀土价格中枢有望上升，相关公司业绩可能得到改善。...
供给端政策下，钢企中期盈利为何能实现修复？
2025年上半年钢企“反内卷”成效好，行业利润修复。中期业绩预告表明龙头钢企盈利突出，部分减亏。供给端政策不断推进，供需格局有望改善，行业或因相关需求释放与产能调控而受益。...
美国加征铜关税，铜价回调是配置良机吗？
美国宣布对铜加征50%关税，预计7月下旬或8月1日实施。这种情况下，铜价或回调，不过幅度有限。从中长期看，鉴于供需格局等因素，铜价上行趋势被看好，回调或许是配置时机。...
稀土在关税战中攻守兼备，其供需格局如何发展？
美国稀土公司对中国出口停滞，中国国内加强管制，人形机器人需求放量。锂、镍等有色金属情况复杂，全球经济、美国通胀、国内消费板块有风险，稀土在关税战中攻守兼备。...
有机硅下游需求增长，行业供需格局会如何变化？
光伏、新能源汽车领域发展促使有机硅需求增长，高端有机硅需求也同步上升，有望改善行业供需格局。...
科技板块带飞可转债创3年新高，现在还能上车吗？
资金涌入科技板块使可转债飞涨，中证可转债指数创3年新高。虽然短期情绪过热可能回调，但中长期受多种因素支撑，2025年供需格局趋紧，未来有望延续走强趋势。...
航空、机场领域有哪些投资机会？
2025年航空供需格局优化，需求释放票价市场化空间打开，盈利有望增厚；机场国际线和客单价修复成看点，免税虽有变数但重奢入驻有新增长点，两者都有投资机会。...
航空行业长期投资逻辑不变，2024年有何机遇？
海通证券研报称，2024年国际航空出行需求将回暖。短期因私出行需求旺但商务出行或影响恢复，长期航空公司运力引进增速放缓等因素使投资逻辑不变，航司盈利中枢有望抬升。...
钢铁行业供需格局改善，龙头钢企盈利能力和估值能否修复？
钢铁行业景气度弱，个股估值低。供给侧产能收缩且集中度提升，需求侧制造业投资加速，宝钢、首钢等龙头企业发展良好，供需格局改善时，龙头钢企盈利能力和估值有望修复。...
猪价走低，2025年上市猪企利润会被进一步压缩吗？
今年猪价走势“淡季不淡，旺季不旺”，年末跌至新低，期货也创新低。上市猪企出栏情况有别，成本管控影响盈利。2025年猪价可能低于今年，猪企业绩与猪价紧密关联，猪板块遇冷股价下跌。...
猪价走低，2025年上市猪企利润会更受压缩吗？
2024年猪价走势淡季不淡旺季不旺，年末猪价和期货创新低。上市猪企出栏情况有别，2025年猪价可能低于今年，猪价与猪企业绩关联强，猪企利润分化会更明显。...
镁行业供需格局迎拐点，其战略配置价值何在？
镁价止跌企稳，中国镁资源丰富，战略属性有望提升。新兴领域需求前景广，出口量增价跌，成本支撑与供需趋紧可能推升镁价，虽有风险但战略配置价值可观。...
多家猪企10月收入销售均价下降，猪价后市会如何？
多家猪企10月收入和销售均价环比有涨有跌，猪企三季报盈利能力大增。农业农村部监测农产品价格，中信建投后市供需双增、猪价小波动，中国银河证券提醒关注疫情影响布局养殖板块。...
政策驱动下，钢铁行业发展会如何改善？
中央会议释放稳增长信号，钢铁顺周期受益。需求从房地产向高端制造转型，制造业支撑钢材需求，基建和出口需求有积极因素，旺季将至或改善供需，使钢价反弹、企业价值重估，但存在风险。...
新能源行业前景光明，未来发展将走向何方
新能源行业中报成绩亮眼，锂电池和新能源汽车发展势头强劲，未来有望持续优化供需格局，迎来更广阔发展空间。...
下半年煤价会一直处于高位吗
下半年国内、国际煤价预计维持较高水平且波动幅度收窄，其原因、影响及未来供需格局变化如下。煤炭需求持续增长，供应相对紧张。这对相关产业成本影响大，未来供需格局或因能源政策调整而改变。...
航空公司7月成绩单亮眼，盈利能一直突破吗
多家航空公司7月运营数据优秀，机构认为今年航司盈利会大幅提升。其背后原因和未来走向到底怎样？...
美国经济下行，中国煤炭行业何去何从
美国经济下行周期，降息等举措让全球能源价格受到影响，令人担忧。其中，中国煤炭行业的供需、价格、投资方向及风险情况值得关注。...
